Research
오늘 뭐가 중요한지 먼저 보고, 실적·공시·목표가로 이어가세요. 아래 점수는 최근 며칠간 블로그·텔레그램·실적 일정·8-K를 합친 1차 신호입니다. (RAG가 아니라 로컬 파일·날짜 창 기준)
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| 티커 | 종합 | 중요도 | 유니크 | 글 수 | 출처 수 | RAG |
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몇 개의 그래프들 - Amazon 2Q26 - AWS의 가치는?
[잡설] 시장에 대한 생각들
몇 개의 그래프들 - TSMC ADR case study
몇 개의 그래프들 - Alphabet 2Q26 - 클라우드의 성장.
AI 시대 투자 흐름(Since 2023), 시장 조정기의 판단 기준 등.
몇 개의 그래프들 - 인터넷 사이클, AI사이클, 메모리 가격.
몇 개의 그래프들 - Nanya 2Q26실적
몇 개의 그래프들 - 토큰 지출의 합리화, 중국 데이터센터 투자.
몇 개의 그래프들 - 마이크론(Micron) 2Q26(FY3Q26) 실적, vs TSMC,삼성전자,하이닉스
[잡설] 중소형주 VS 대형주 (2012~2015 VS 2025~)
몇 개의 그래프들 - 반도체 VS Oil, 인터넷버블시기와 비교, 키옥시아 시총
몇 개의 그래프들 - 중국 AI CAPEX의 시작. 그리고 경쟁 구도.
몇 개의 그래프들 - Amazon 2Q26 - AWS의 가치는?
🔥 핵심 한줄 AWS가 AI 컴퓨팅과 기업 업무 자동화 수요를 등에 업고 전사 영업이익의 60%를 책임지는 성장 엔진으로 자리 잡는다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 분기 매출 400억 달러, 37% 성장, 수주잔고가 분기 매출의 11배로 쌓이며 성장 가속. - AI 연구소의 대규모 컴퓨트와 기업의 자동화 수요가 동시에 늘어나는 바벨 구조.
[잡설] 시장에 대한 생각들
🔥 핵심 한줄 AI 연산 수요 덕에 메모리 가격·마진이 6개월 만에 5~10배 폭등, 삼성·하이닉스 주가 독주 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 AI 서버용 메모리 수요가 급증하면서 DRAM·HBM 스팟가가 빠르게 치솟고, 메모리사 영업이익률이 70~80%에 근접 ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
몇 개의 그래프들 - TSMC ADR case study
🔥 핵심 한줄 ADRs는 해외 유동성을 끌어들여 지분 매각과 주가 리레이팅을 동시에 노린 금융 전략이다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 TSMC는 필립스·대만개발기금 보유 지분을 NYSE ADR로 전환해 현금을 확보했고, 1999~2000년 IT 버블기에 ADR 가격이 본주 대비 2배까지 뛰었다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
몇 개의 그래프들 - Alphabet 2Q26 - 클라우드의 성장.
🔥 핵심 한줄 구글이 광고 넘어 클라우드 매출로 회사 체질을 바꾸며 새 성장 동력을 확보했다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 – 2분기 클라우드 매출이 전년 대비 82% 급증해 전체 매출의 20% 돌파 – 광고 성장률(10%대)보다 전체 매출 성장률이 더 빠르게 올라감
AI·반도체AI 시대 투자 흐름(Since 2023), 시장 조정기의 판단 기준 등.
🔥 핵심 한줄 AI 붐 속에 GPU→전력설비→메모리 차례로 품귀가 주가를 이끈다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 AI 모델 확산으로 2023년 이후 GPU 부족이 시작됐고, 이어 변압기·발전기, 최근엔 메모리 부족으로 이어지고 있다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
AI·반도체몇 개의 그래프들 - 인터넷 사이클, AI사이클, 메모리 가격.
🔥 핵심 한줄 AI 추론 폭증이 GPU→메모리→AI 서비스로 이어지는 투자 사이클을 만들고 있다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 ChatGPT 이후 엔비디아 중심으로 AI 인프라 투자가 급증했고, 이어 메모리 가격이 1년 새 5-10배 뛰며 AI 서비스 기업 가치도 동반 상승 중 ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
몇 개의 그래프들 - Nanya 2Q26실적
🔥 핵심 한줄 글로벌 메모리 초강세에 틈새 업체 난야도 2분기 OPM 74%를 기록했다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 PC·서버 교체와 SSD 고용량화가 동시에 터지며 DDR3·4와 SSD 가격이 사상 최고치로 치솟았다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
몇 개의 그래프들 - 토큰 지출의 합리화, 중국 데이터센터 투자.
🔥 핵심 한줄 AI 토큰 비용 절감이 중국 LLM 사용 확대→데이터센터 투자 폭증→서버용 메모리 수요 급증을 이끌고 있다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 미국 모델 단가(토큰당 과금)가 부담되자 1/5~1/10 가격의 중국 모델 사용이 급증. 이와 맞물려 중국 내부에서 AI 연산용 데이터센터 투자가 가속화 중이다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
몇 개의 그래프들 - 마이크론(Micron) 2Q26(FY3Q26) 실적, vs TSMC,삼성전자,하이닉스
🔥 핵심 한줄 마이크론이 SCA 기반 가격 밴드로 메모리 마진을 60% 이상으로 보장받으며 TSMC 수익을 추월할 가능성이 높아졌다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 • DRAM·NAND 매출이 급등하면서 QoQ 100% 가까운 성장 • 장기 SCA 계약으로 과거 피크보다 높은 마진 바닥(60%+) 확보
AI·반도체[잡설] 중소형주 VS 대형주 (2012~2015 VS 2025~)
🔥 핵심 한줄 AI 메모리 슈퍼사이클로 투자 자금이 중소형주에서 삼성전자·하이닉스 등 대형 반도체주로 대거 이동 중이다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 – AI·클라우드 기업들이 서버 증설을 위해 대규모 메모리 반도체를 주문 – 삼성전자·하이닉스 영업이익 급증, 코스피 대형주만 강하게 오름
몇 개의 그래프들 - 반도체 VS Oil, 인터넷버블시기와 비교, 키옥시아 시총
🔥 핵심 한줄 AI 붐이 반도체 매출을 GDP 대비 2% 이상으로 끌어올리며 팹 증설과 메모리 업체 시가총액을 키운다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - AI 프로젝트 시작으로 SW/IT 장비 투자 증가 속도가 90년대 인터넷 붐 때보다 가파르다. - 반도체 매출 비중이 과거 석유 수준(약 2~3%)에 근접하며 산업의 중심으로 부상 중이다.
몇 개의 그래프들 - 중국 AI CAPEX의 시작. 그리고 경쟁 구도.
🔥 핵심 한줄 중국이 AI 데이터센터에 5년간 수백조 원을 쏟아부으며 칩·메모리 공급망까지 대대적으로 확충한다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 바이트댄스·알리바바 등 중국 빅테크가 올해부터 AI 인프라 CAPEX를 두 배 이상 늘림 - 중국 정부도 5년간 2950억 달러 규모의 전국 AI 데이터센터 그리드 구축 계획 발표