Research
오늘 뭐가 중요한지 먼저 보고, 실적·공시·목표가로 이어가세요. 아래 점수는 최근 며칠간 블로그·텔레그램·실적 일정·8-K를 합친 1차 신호입니다. (RAG가 아니라 로컬 파일·날짜 창 기준)
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Rolling 기간 내 언급·중요도·유니크 점수 → 티커별 텔레그램 RAG 브리핑
| 티커 | 종합 | 중요도 | 유니크 | 글 수 | 출처 수 | RAG |
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이번주 시장뷰 (26.08.02)
AI섹터 간만의 반등
코스피지수 주봉 20선
본인의 주관과 의사판단
실적과 모멘텀의 언발란스
테크 변동성과 상대적 성장주로의 로테이션
주봉 20선 법칙 & 테크 생각
아이러니한 메모리의 사이클
이번 주말동안 느낀것
고민과 포트폴리오 (26.06.06) : 반도체
코스피/코스닥 상대성과 다시 극단으로
레거시 제품들을 진심으로 봐야할 시점
이번주 시장뷰 (26.08.02)
🔥 핵심 한줄 시장 전반에 뚜렷한 새 테마가 없고 변동성이 심하니, 단타 대신 현금확보 후 소외 가치주에 장기 베팅하라 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 빅테크·반도체가 다시 급등락을 반복 - 2023~26년 주도 섹터는 다 돌았지만, 대체할 새 주도주가 보이지 않음
AI·반도체AI섹터 간만의 반등
간만에 반등다운 반등이 나왔습니다. 지금 한국 시장은 (1) 기술적으로 매우 희귀할 정도의 과매도 국면에 (2) 전닉관련 국내외 대부분의 애널리스트 컨센과 톤은 바뀌지 않았으며, 특히 전일 삼전 컨콜에서는 28년도 까지의 업황도 견조함을 확인해 주었고 (3) 레버ETF등 투기성 자금의 감소(예탁금 규제 등)와 신용청산 막바지 기미가 보이고 있습니다. 또한 빅테크의 케펙스 과잉 우려가 있는 상황에서, 아마존은 AWS 매출 YoY +37%, OPM 39.4%, AI/칩 런레이트 각 $250억 돌파라는 숫자로 투자가 즉각적인 매출과 이익으로 환원되고 있음을 증명하며 질좋은 성장을 보여줬습니다. 만약 이것이 AI섹터 진성 반등이라면 향후 관전 포인트는 반등구간 주도주 일텐데 1차적으로는 하락을 견인했던 대형주 위주의 포지션이 중요해 보이고. 또한 이번에 이런식의 과열 청산 이후의 2차렐리(조정이후 전고를 뛰어넘는 더 강한 상승)가 가능하다면, 통상 1차보다 실적과 펀더가 견고한 종목 위주로 전개되는 만큼 실적추이와 모멘텀을 지속적으로 확인할 필요가 있어 보이네요. 또한 오늘반등은 의미가 꽤 있어보이는게 메크로 이슈 완화로 인한 단순 되돌림이 아니라 레버리지 청산과 AI펀더 견고함이 이유라서 저는 이제부터 긍정적인 뷰로 전환하려고 합니다. ============================================================
코스피지수 주봉 20선
🔥 핵심 한줄 코스피가 주봉 20주 이동평균을 깨면 심리가 급반전, 이탈 후 재상향 때만 다시 들여타야 한다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 지수가 한 주간 치열한 매매 종가로 결정되는 주봉 20선 근처에서 등락하며 시장 주도 심리가 요동치고 - 상승 막바지나 하락 초입에 접어들면서 변동성이 크게 확대되는 구간 진입
본인의 주관과 의사판단
🔥 핵심 한줄 → 개인 투자자들이 ‘남의 말’ 대신 ‘내 의견’으로 움직이기 위한 툴과 서비스에 자금이 몰린다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 → 변동성 장세에서 남의 분석만 따라가다 손실 본 투자자들 불만↑ → 스스로 판단·실행할 ‘나만의 투자 기준’이 필요해짐
실적과 모멘텀의 언발란스
🔥 핵심 한줄 메모리 가격은 사상 최고를 찍고 있지만 성장 속도 둔화로 주가는 오히려 힘을 잃을 수 있다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 – 메모리 ASP가 +50%→+20%→+10%로 계속 오르며 실적은 사상 최대치를 경신 – 하지만 분기별 성장률이 둔화되면 주가는 횡보나 하락을 미리 반영
소비재·성장주테크 변동성과 상대적 성장주로의 로테이션
🔥 핵심 한줄 테크 대장주 이익 성장 정점 시그널에 자금이 저평가된 소비재 성장주로 옮겨가고 있다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 – 삼성·SK하이닉스가 2027년 이익 피크 후 2028년 정체 전망에 변동성 확대 – 기관·외국인 자금이 대안 섹터로 눈을 돌려 소비재에 쏠림 조짐
주봉 20선 법칙 & 테크 생각
🔥 핵심 한줄 주봉 20선 이탈한 주변주가 기술섹터 대중 심리 전환점, 자금이 1등주→2등주→현금으로 이동 중. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 AI·테크 대장주(SK하이닉스·삼성전자)는 버텨도, 2·3인자(이수페타시스·LS·한미반도체·금융주 등)가 주봉 20선을 깨며 시장의 하방 우려가 커지고 있음. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
아이러니한 메모리의 사이클
🔥 핵심 한줄 → AI 서버용 메모리값 급등이 빅테크에 부담을 주지만 메모리 기업엔 호재인 아이러니 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 → 빅테크가 AI 모델 돌릴 서버용 메모리를 대량 주문하며 가격이 치솟고, 자금 조달을 늘리고 있음 ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
이번 주말동안 느낀것
🔥 핵심 한줄 반도체 업종이 조정 끝내고 반등할 때 진짜 랠리가 시작된다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 대다수 투자자가 삼성전자·SK하이닉스 조정 후 반등에 눈여겨보면서 매수 대기 모드로 전환 중 ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
반도체·AI·메모리고민과 포트폴리오 (26.06.06) : 반도체
🔥 핵심 한줄 AI 서비스 확대에 필요한 컴퓨팅 증설이 반도체 팹 투자로 이어지며 해당 업종에 자금이 계속 몰린다 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 - 구글·스페이스X 등 빅테크가 AI 인프라 확보를 위해 대규모 자금 조달 - 메모리 공급은 2028년까지 늘어나기 어렵고, 수요는 계속 뛸 전망
코스피/코스닥 상대성과 다시 극단으로
🔥 핵심 한줄 코스피 대형주 실적 랠리로 코스닥과 격차가 사상 최고, 다음 트리거 나오면 코스닥으로 자금 대이동 가능 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 풍부한 유동성이 반도체·대형 상위주에 몰리며 코스닥 수익률은 코스피 대비 크게 뒤처짐. 과거 비슷한 구간에서 한 번의 촉매로 코스닥이 20% 급등한 바 있음. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
레거시 제품들을 진심으로 봐야할 시점
🔥 핵심 한줄 AI 부품 생산 라인 전환에 밀려난 전통 레거시 부품 가격이 폭등하면서, 의외의 ‘진짜 돈벼락’ 기회가 나타나고 있다. 🧠 무슨 일이 벌어지고 있나 AI용 HBM·DDR5·고부가 MLCC 케파를 늘리려 기존 일반 MLCC·PCB·메모리 라인을 빼앗아 가자, 레거시 부품 공급이 급감해 단가가 가파르게 오르고 있다. ⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나