🤖
AI 요약
🔥 핵심 한줄
반도체 업종이 조정 끝내고 반등할 때 진짜 랠리가 시작된다
🧠 무슨 일이 벌어지고 있나
대다수 투자자가 삼성전자·SK하이닉스 조정 후 반등에 눈여겨보면서 매수 대기 모드로 전환 중
⚙️ 그래서 뭐가 필요해지나
– 팹(capacity) 가동률 회복
– EUV 노광장비·D램 전구체 발주 재개
💰 누가 돈 버나
– 반도체 제조사: 삼성전자, SK하이닉스
– 장비업체: ASML, KLA
– 소재·부품사: 솔브레인, SK머티리얼즈
📈 돈 흐름
투자자 대기 자금 → 삼성·SK 주식 매수 → 팹 증설 자금 배정 → 장비·소재사 매출 증가
⏳ 지속성
중기 (6~12개월)
– 팹 재가동과 장비 발주 사이클이 그만큼 걸리기 때문
💡 투자 인사이트
– 반도체株 조정 바닥 확인(거래량·기술적 반전) 시점에 대형주 중심 비중 확대
– 이어질 장비·소재사 실적 모멘텀에 올라타기
============================================================
📄
원문
이번 주말동안 느낀것 지난주 조정장 이후 주말동안 주변 동료들과 얘기하면서 느낀건데 다 비슷한 생각 하고 있다는것.. 기승전 삼전닉스... 그걸 보면서 느낀게 만약 이번 하락 조정에서 온갖 소음과 노이즈 다 견뎌내고 반도체가 우상향 시동을 걸기 시작하면? 그땐 진짜 제대로 압축된 찐 랠리의 서막이 열리는거 아닌가 생각이 들었음. 원래 역대급 상승은 누구도 반론을 가지지 않고 모두가 동의하는 주도주 중에서 꿈과 EPS가 동시에 충족되는 종목으로 돈이 쏠릴때 만들어 지는 법 인데 지금 반도체가 딱 그 상황이 아닐까 생각이 들었음 모든 사람들이 일관되게 한 목소리로 삼닉 얘기하면서 그야말로 파멸적인 상승이 나오지 않을까? 그런생각...